職位描述
周末雙休單位體檢年終獎
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司證券結(jié)算交收資金業(yè)務(wù)記賬和復(fù)核工作，根據(jù)各類業(yè)務(wù)憑證，進(jìn)行法人結(jié)算系統(tǒng)賬務(wù)處理并每日核對，確保賬實相符；
2、負(fù)責(zé)根據(jù)核算對賬制度的規(guī)定，完成核對對賬工作，監(jiān)督客戶資金的總體安全情況；
3、定期完成會計檔案的歸檔工作，確保會計檔案的安全、完整；
4、負(fù)責(zé)兩類資金調(diào)整數(shù)據(jù)的生成、核對，包括資金結(jié)算系統(tǒng)的報表編制、指令生成、審批；
5、負(fù)責(zé)各銀行客戶資金賬戶的逐日核對，確保交收劃付資金正確到賬；
6、負(fù)責(zé)根據(jù)財務(wù)管理部記賬憑證管理要求，完成銀行和中國結(jié)算公司保證金、最低備付金余額、備付金資金變動流水及季度結(jié)息流水的核對及打印；
7、根據(jù)核算對賬制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司總部和分支機(jī)構(gòu)的核算對賬工作；
8、負(fù)責(zé)每日投保監(jiān)控數(shù)據(jù)勾稽結(jié)果進(jìn)行反饋，并根據(jù)需要進(jìn)行說明；
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
任職要求:
1、金融類、經(jīng)濟(jì)類、計算機(jī)類本科及以上學(xué)歷；
2、2年及以上證券公司結(jié)算資金管理工作經(jīng)驗；
3、具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；
4、熟悉證券交易和結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則，具備較強(qiáng)的會計和結(jié)算交收知識。
工作地點
陸家嘴商務(wù)廣場
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職位發(fā)布者
相鍶英/招聘經(jīng)理
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愛建證券有限責(zé)任公司愛建證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“愛建證券”）于2002年經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)成立，公司注冊地在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)。公司主要股東為上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司和上海愛建集團(tuán)股份有限公司，目前公司注冊資本14億元人民幣。愛建證券是擁有證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、與證券交易和證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷、融資融券、代銷金融產(chǎn)品等業(yè)務(wù)資格的全牌照、綜合類證券公司。公司辦公地址位于上海市浦東新區(qū)，在全國設(shè)有12家分公司和29家營業(yè)部，業(yè)務(wù)輻射全國。公司依托“國資+民資”的股東背景及地域優(yōu)勢，堅持從客戶投融資需求出發(fā)，充分發(fā)揮自身專業(yè)能力，為客戶財富保值增值提供綜合金融服務(wù)。愛建證券秉承“知敬畏、守規(guī)則、擔(dān)責(zé)任、創(chuàng)價值”的經(jīng)營管理理念，以多元化發(fā)展為方向，努力發(fā)展成為以財富管理為核心競爭力的優(yōu)秀證券公司。
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