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崗位職責：

1）資金系統(tǒng)相關(guān)功能的操作

①付款事務(wù)處理；

②報銷單及借款單、人事專用付款單的支付；

③應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)兌付；

④票據(jù)借用；

⑤應(yīng)收票據(jù)收款事務(wù)確認/應(yīng)付票據(jù)維護；

⑥相關(guān)的資金調(diào)撥單/資金調(diào)撥單（跨公司）的創(chuàng)建及支付；

⑦貨幣兌換

2）報銷及個人借款工作

①業(yè)務(wù)部門的報銷及借款工作；

②在京各公司/業(yè)務(wù)分部的資金系統(tǒng)的相關(guān)處理及日常費用報銷和借款工作，督促員工盡快還借款

3）回款管理

①關(guān)注每天銷售回款信息，及時進行收款事務(wù)處理，以便各個業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員銷售認領(lǐng)；

②及時把每日銷售回款信息以郵件形式發(fā)送各個業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員

4）庫存現(xiàn)金、票據(jù)及銀行業(yè)務(wù)的辦理

①定期盤點庫存現(xiàn)金及票據(jù)，并及時更新現(xiàn)金盤點表與票據(jù)備查簿；

②辦理銀行保函、資金/資信證明等業(yè)務(wù)；

③辦理商業(yè)/銀行承兌匯票到期托收，匯票貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；

④收取業(yè)務(wù)部門的付匯相關(guān)材料，填寫境外匯款申請書，交于銀行辦理國外付匯業(yè)務(wù)

5）資金日報管理

①編制資金日報；

②保證銀行收付款金額的完整性、準確性

崗位要求：

教育背景：大學(xué)本科及以上。

工作經(jīng)驗：有出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

知識技能：熟悉會計專業(yè)知識，經(jīng)濟法知識，掌握國家會計法律法規(guī)，會熟練運用辦公軟件，使用財務(wù)軟件ERP及外圍資金系統(tǒng)。

個性特征：認真負責、踏實細心、具有很強的服務(wù)意識、對工作有高度的熱情、抗壓能力較強。