1、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金核算制度,辦理現(xiàn)金支付,并及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);
2、 嚴(yán)格按照銀行結(jié)算管理辦法,開立銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、 按期進(jìn)行銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,及時處理未達(dá)賬項(xiàng),保證賬實(shí)相符;
4、 負(fù)責(zé)公司銀行票據(jù)保管、開具、登記,銀行年檢等工作;
5、 嚴(yán)格按照公司內(nèi)控流程和財(cái)務(wù)制度要求審核報(bào)銷票據(jù);
6、 嚴(yán)格按照報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù);
7、 根據(jù)核對無誤的原始憑證,按月編制記賬憑證;
8、保證現(xiàn)金、銀行日記賬賬實(shí)、賬證、賬賬相符;
9、 核對NC和暖網(wǎng)明細(xì)數(shù)據(jù),保證NC收款憑證與暖網(wǎng)明細(xì)數(shù)據(jù)的所屬項(xiàng)目、發(fā)生日期、金額等項(xiàng)目核對相符;
10、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)。
上班地點(diǎn):宜川寶信供熱有限公司
上班時間:早上8:00-下午18:00