職位描述
現(xiàn)金流管理
崗位職責:
1.結(jié)合公司經(jīng)營計劃和業(yè)務動態(tài)預測月度、季度資金需求，確保資金需求得到合理平衡;
2.監(jiān)督各個項目資金的使用和回籠，進行資金分析和調(diào)配，提高資金使用效率，降低財務成本;
3.監(jiān)督和管理日常結(jié)算業(yè)務，協(xié)調(diào)與各部門關(guān)系;
4.合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率;
5.協(xié)助完成銀行融資的對接、放款以及貸后各項工作；
6.做好日常資金業(yè)務的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和計劃預測工作;
7.根據(jù)日常運營需求，跟蹤利率的變動趨勢，編制銀行手續(xù)費預算及費用控制;
8.協(xié)助拓展與銀行以及上級公司的外聯(lián)工作，維護良好關(guān)系；
9.按時填報國資委各類資金報表。
任職要求:
1.本科及以上學歷，財務、金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);
2.3年及以上資金工作經(jīng)驗，供應鏈行業(yè)優(yōu)先;
3.具有扎實的財務專業(yè)知識、熟悉財務流程，有良好的分析判斷能力和風險控制能力；
4.認真細心、主動性及責任心強、做事穩(wěn)重，善于溝通，服務意識強。
1.結(jié)合公司經(jīng)營計劃和業(yè)務動態(tài)預測月度、季度資金需求，確保資金需求得到合理平衡;
2.監(jiān)督各個項目資金的使用和回籠，進行資金分析和調(diào)配，提高資金使用效率，降低財務成本;
3.監(jiān)督和管理日常結(jié)算業(yè)務，協(xié)調(diào)與各部門關(guān)系;
4.合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率;
5.協(xié)助完成銀行融資的對接、放款以及貸后各項工作；
6.做好日常資金業(yè)務的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和計劃預測工作;
7.根據(jù)日常運營需求，跟蹤利率的變動趨勢，編制銀行手續(xù)費預算及費用控制;
8.協(xié)助拓展與銀行以及上級公司的外聯(lián)工作，維護良好關(guān)系；
9.按時填報國資委各類資金報表。
任職要求:
1.本科及以上學歷，財務、金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);
2.3年及以上資金工作經(jīng)驗，供應鏈行業(yè)優(yōu)先;
3.具有扎實的財務專業(yè)知識、熟悉財務流程，有良好的分析判斷能力和風險控制能力；
4.認真細心、主動性及責任心強、做事穩(wěn)重，善于溝通，服務意識強。
工作地點
富盛大廈2座12層
相似職位
- 結(jié)算管理崗-華北共享(J45070)9千-1.3萬
北京 - 大興
京東方科技集團股份有限公司 - 資金管理崗6千-1萬
北京 - 通州
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 - 資金管理崗9千-1.1萬
北京 - 西城
供銷環(huán)境科技有限公司 - 資金專員-集團(J11769)6千-8千
北京 - 海淀
百得利汽車 - 資金管理8千-9千
北京 - 朝陽
北京銅牛集團有限公司 - 業(yè)務專家（資金、司庫方向）2萬-4萬
北京 - 海淀
軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- 海康威視招聘
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
石璨/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
國藥集團北京醫(yī)療器械有限公司中國醫(yī)藥集團（SINOPHARM,簡稱“國藥集團“）是由國務院國資委直屬的國內(nèi)唯一專注于醫(yī)療健康領(lǐng)域，規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全、綜合實力最強的世界500強企業(yè)集團。中國醫(yī)療器械有限公司（CMIC,簡稱“國藥器械”），始建于1966年，隸屬于國藥集團，是其醫(yī)療器械板塊的主力軍。國藥集團北京醫(yī)療器械有限公司（簡稱“國藥器械北京公司”）是中國醫(yī)療器械有限公司在京全資子公司，公司成立于1956年，注冊資金6000萬元。公司現(xiàn)下設(shè)集中配送部、耗材產(chǎn)品部、消化產(chǎn)品部、項目合作部、售后服務部、采購商務部等部門，在豐臺北京外運口岸有恒溫、冷藏及常溫儲存條件的物流倉儲設(shè)施，存儲面積2250㎡。公司承擔著醫(yī)療器械商品國家儲備任務。公司依托近3000多個規(guī)格品種的進口、國產(chǎn)醫(yī)療器械設(shè)備及耗材產(chǎn)品為眾多醫(yī)療客戶提供集中配送、產(chǎn)品直銷、分銷網(wǎng)絡、物流平臺、售后維修等多種經(jīng)營方式的產(chǎn)品服務、醫(yī)療服務、流通服務，以“讓更多的民眾享受更好的健康服務”為使命，秉承“關(guān)愛生命呵護健康”企業(yè)理念，全力打造醫(yī)療器械行業(yè)綜合服務運營商。我們真誠歡迎您的加盟，本公司將為您提供廣闊的個人發(fā)展空間、有競爭性的薪資待遇和培訓機會。挑戰(zhàn)和機遇并存，加盟國藥器械北京公司，共創(chuàng)你我美好未來！
公司主頁