崗位職責(zé):
(1)及時、準確地辦理每筆銀行結(jié)算收、付款業(yè)務(wù);
(2)及時、準確上報資金周報表,真實反映資金往來情況;
(3)配合資金主管辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀開立、銷戶,辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付工作;
(4)根據(jù)集團資金管理部相關(guān)要求,做好非直聯(lián)賬戶管理工作;
(5)協(xié)助進行銀行日常關(guān)系的維護,辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;
(6)協(xié)助業(yè)務(wù)部門辦理供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)并審核業(yè)務(wù)提供的資料,確保順利辦理;
(7)月末與資金主管核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額,確保及時、準確;
(8)完成上級交辦的其他事務(wù)性工作,做好法人印鑒的保管工作。
任職要求:
(1)財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷;
(2)3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
(3)認真細致,愛崗敬業(yè),廉潔奉公,嚴守機密,堅持原則;
(4)熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件,對資金系統(tǒng)、財務(wù)電算化系統(tǒng)有實際操作經(jīng)驗者優(yōu)先。