工作職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)編制公司資金收支計(jì)劃,制定、優(yōu)化和督導(dǎo)落實(shí)公司資金平衡方案和資金風(fēng)險(xiǎn)防范安排;
2. 負(fù)責(zé)研判和防范支付風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)履行資金支付審核職責(zé);
3. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、優(yōu)化、提升賬戶管理、資金結(jié)算、資金預(yù)算、資金分析、資金調(diào)度等模塊其他重要工作;
4. 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè),制訂融資計(jì)劃,設(shè)計(jì)融資方案;
5. 收集融資信息,綜合比較融資成本、條件,進(jìn)行融資機(jī)構(gòu)初步比選,提出融資機(jī)構(gòu)選擇性建議;
6. 準(zhǔn)備貸款用款資料,配合金融機(jī)構(gòu)完成貸款放款及轉(zhuǎn)款;
7. 準(zhǔn)備銀行要求的貸后監(jiān)管資料,協(xié)助銀行完成貸后監(jiān)管工作等;
8. 負(fù)責(zé)編制及維護(hù)融資、擔(dān)保等相關(guān)臺(tái)賬;
9. 維護(hù)良好的銀企關(guān)系并根據(jù)公司實(shí)際合理安排資金調(diào)配;
10. 根據(jù)公司還本付息計(jì)劃,安排資金調(diào)度,保證公司在金融機(jī)構(gòu)本息正常兌付;
11.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);、熟悉資金管理或融資管理的專業(yè)知識(shí)和工具方法,熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí);
3、注冊(cè)會(huì)計(jì)師優(yōu)先。