崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對銀行賬戶進(jìn)行合理規(guī)劃、監(jiān)控和調(diào)整,包括對賬戶的開立、使用、變更和撤銷等環(huán)節(jié)的管理,以確保資金賬戶的安全、合規(guī)和有效運(yùn)作;
2、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定相關(guān)管理規(guī)定和制度體系,提高賬戶使用效率;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的管理和調(diào)度,資金統(tǒng)借、統(tǒng)還工作,確保公司資金安全和流動性
4、負(fù)責(zé)相關(guān)報表的出具及匯報工作,如銀行賬戶統(tǒng)計(jì)表、集團(tuán)網(wǎng)銀盾管理分析表;
5、負(fù)責(zé)銀企直連、RPA 銀行的測試、上線支持,賬戶的日常管理工作;
負(fù)責(zé)銀行函證、銀行清單、銀行流水及回單等審計(jì)支持工作;
6、負(fù)責(zé)并購公司等新進(jìn)公司的資金培訓(xùn)工作;
崗位要求:
1,本科學(xué)歷,財務(wù)、會計(jì)、金融經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);1-3年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);?
2,數(shù)據(jù)敏感度高,工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心、善于溝通、責(zé)任心強(qiáng)、職業(yè)操守良好,具有較強(qiáng)的抗壓能力?
3,能夠熟練使用Excel表及運(yùn)用各類函數(shù),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和財務(wù)分析能力