崗位職責(zé):
1、反饋日常現(xiàn)金銀行收支情況,編制當(dāng)日資金日報(bào)并發(fā)送總部、總經(jīng)理;
2、負(fù)責(zé)登記ERP來款:核對微收及手續(xù)費(fèi)、對公來款錄入,根據(jù)業(yè)務(wù)人員需求隨時(shí)提供對公來款信息;
3、根據(jù)已生效的ERP審批,提交網(wǎng)銀付款申請,費(fèi)用支付及票據(jù)整理截圖并發(fā)送ERP單據(jù)提交人,登記實(shí)際付款日期并核銷ERP單據(jù);
4、保存監(jiān)管油卡,制作加油登記明細(xì)表,提供開具增值稅發(fā)票信息,及提醒業(yè)務(wù)部門續(xù)費(fèi)充值;
5、對接銀行客戶經(jīng)理或業(yè)務(wù)員,處理銀行相關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù):變更賬戶信息、協(xié)定存款協(xié)議續(xù)簽、年度銀行詢證情況對接以及征信等;
6、打印銀行流水、對賬單及手續(xù)費(fèi)發(fā)票、編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
7、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品整理、購買及贖回理財(cái);
8、保管支票、開具存取支票、登記使用情況;
9、開具增值稅發(fā)票,審核收款發(fā)票并登記ERP原件發(fā)票核銷,打印傳遞給會計(jì);
10、整理、核對各項(xiàng)單據(jù)(出門證、余額調(diào)節(jié)表、對賬單、微收明細(xì))并裝訂保存;
11、配合年度審計(jì)提供各項(xiàng)資料;
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職資格:
大專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè),具備資金管理、賬目記錄、票據(jù)處理、稅務(wù)知識、審計(jì)應(yīng)對、軟件操作、溝通技巧和風(fēng)險(xiǎn)控制等多個(gè)方面的能力。
個(gè)人素質(zhì):
誠信可靠、細(xì)致認(rèn)真、高效執(zhí)行、溝通能力、抗壓能力、學(xué)習(xí)能力、職業(yè)操守和保密意識
伊犁 - 霍爾果斯市
舍得永旺(天津)國際貿(mào)易有限公司伊犁 - 伊寧市
中天西北建設(shè)投資集團(tuán)有限公司伊犁 - 霍爾果斯市
霍爾果斯華域旅游投資有限公司伊犁 - 霍爾果斯市
嘉友國際物流股份有限公司伊犁 - 霍爾果斯市
國聯(lián)股份伊犁 - 霍爾果斯市
成都山久山跨境電子商務(wù)有限公司