崗位職責(zé):
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,每日?qǐng)?bào)告資金情況。
2.認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的規(guī)定辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
3.定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,保證帳實(shí)相符。
4.登記和跟進(jìn)借支還款情況。
5.負(fù)責(zé)網(wǎng)銀國(guó)內(nèi)外貨款支付制單及銀票收付工作。
6.負(fù)責(zé)進(jìn)口稅金平臺(tái)支付工作。
7.負(fù)責(zé)海關(guān)保函開(kāi)具及到期更新。
8.按財(cái)務(wù)經(jīng)理要求辦理定期理財(cái)及貸款業(yè)務(wù)銀行單據(jù)處理。
9.按要求及時(shí)完成增值稅發(fā)票的填開(kāi)、ERP錄入、郵寄。
10.及時(shí)查詢(xún)業(yè)務(wù)收款。
11.負(fù)責(zé)銀行回單拿取,銀行網(wǎng)銀對(duì)帳、銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、年檢等銀行事宜。
12.完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。
任職資格:
1.中專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2.誠(chéng)信正直、認(rèn)真仔細(xì),有高度責(zé)任感和良好的職業(yè)道德。
3.熟悉財(cái)務(wù)軟件、OFFICE。熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮。
4.熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。
5.具備現(xiàn)金管理、銀行收支、票據(jù)審核的知識(shí)和能力。
6.熟悉金稅開(kāi)票,有增值稅發(fā)票開(kāi)票經(jīng)驗(yàn)。
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