主要崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款及承兌匯票的收付管理;
2. 負(fù)責(zé)匯聯(lián)易報銷及EBS接口的正常運(yùn)行;
3. 負(fù)責(zé)銀行日記賬和銀行流水的核對,確保賬賬相符;
4. 負(fù)責(zé)建立并實施更新應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)臺賬,確保賬實相符;
5. 負(fù)責(zé)編制六個月滾動資金預(yù)算,并按照資金預(yù)算嚴(yán)格支付管理;
6. 負(fù)責(zé)與各合作銀行對接,根據(jù)需求開展籌融資和理財業(yè)務(wù),維持良好的銀企關(guān)系;
7. 持續(xù)優(yōu)化支付效率和資金管控模式;
8. 其他臨時交辦事宜。
崗位要求
1.教育/資格(專業(yè)/學(xué)歷/上崗資格證):大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、金融學(xué)或?qū)徲媽W(xué)專業(yè)
2.語言程度:良好的英語讀寫能力,具備英語聽說能力優(yōu)先
3.工作經(jīng)驗(行業(yè)/職業(yè)/工作年限):具有制造業(yè)資金管理或會計崗位實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先
4.專業(yè)技能:一定的數(shù)據(jù)敏感性和數(shù)據(jù)分析能力,熟練掌握會計準(zhǔn)則和相關(guān)財稅法規(guī)
5.通用技能:具備一定的組織協(xié)調(diào)能力和良好的溝通能力;熟練使用各類辦公軟件,尤其Excel和PPT