雇員點(diǎn)評標(biāo)簽
職位描述
基金清算基金份額登記經(jīng)驗(yàn)證券清算估值核算
崗位職責(zé)：
1、處理基金日常會計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
職位要求：
1、了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)，熟練掌握財(cái)務(wù)核算、證券交易結(jié)算、估值核算等相關(guān)專業(yè)知識；
2、本科或以上學(xué)歷，會計(jì)、金融、財(cái)管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)；
3、有基金、證券、期貨或其他相關(guān)資格證書者優(yōu)先考慮；
4、能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作；
5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識。
1、處理基金日常會計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
職位要求：
1、了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī)，熟練掌握財(cái)務(wù)核算、證券交易結(jié)算、估值核算等相關(guān)專業(yè)知識；
2、本科或以上學(xué)歷，會計(jì)、金融、財(cái)管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)；
3、有基金、證券、期貨或其他相關(guān)資格證書者優(yōu)先考慮；
4、能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作；
5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識。
工作地點(diǎn)
旺座·國際城
相似職位
- 資金清算崗/西安8千-9千
西安 - 雁塔
南京邁特望科技股份有限公司 - 資金清算/西安8千-9千
西安 - 雁塔
南京邁特望科技股份有限公司 - 基金估值會計(jì)/清算（西安）8千-1.1萬
西安 - 雁塔
緯創(chuàng)軟件 西安 - 雁塔
緯創(chuàng)軟件- 金融清算（XA）6千-1.2萬
西安 - 雁塔
贏時(shí)勝 - 基金會計(jì)/西安8千-1萬
西安 - 雁塔
南京邁特望科技股份有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團(tuán)招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風(fēng)汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍(lán)月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- 海康威視招聘
- 寧德時(shí)代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當(dāng)勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團(tuán)招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團(tuán)招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強(qiáng)生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
楊陽/HR
三日內(nèi)活躍立即溝通
南京邁特望科技股份有限公司
南京邁特望科技股份有限公司成立于2000年，注冊資本4692.8萬元，在職員工3000+人，于2016年8月10日在新三板掛牌，股票代碼NEEQ:838955。公司主要從事I行業(yè)解決方案、智慧養(yǎng)老、020電子商務(wù)三大領(lǐng)域，為客戶提供T人力外包解決方案、智慧養(yǎng)老解決方案、智能家居售后服務(wù)解決方案，業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)及日本等市場。公司旗下現(xiàn)有江蘇鎖安科技等20家分子公司南京邁特望科技股份有限公司是高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，擁有發(fā)明專利2項(xiàng)、軟件著權(quán)65項(xiàng)、軟性產(chǎn)品26項(xiàng)，獲得了ISO9001質(zhì)量管理體系證、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、1SO20000T服務(wù)管理體系認(rèn)證S014001環(huán)境管理體系認(rèn)證、1SO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證CMMI3軟性能力成熟度模型集成三級、CS2信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力評、AAA級信用企業(yè)、南京市信用管理培訓(xùn)合格企業(yè)證書、南京市工程技術(shù)研究中心等資質(zhì)。公司是南京國際服務(wù)外包企業(yè)協(xié)會理事單位、養(yǎng)老服務(wù)信息化建設(shè)工作委員會(SSIDC)核心委員、人力資源產(chǎn)業(yè)協(xié)會理事單位、人工智能行業(yè)協(xié)會會員單位、江蘇省信息化協(xié)會會員單位、江蘇省老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會理事單位、軟件谷云計(jì)算大數(shù)據(jù)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會員單位，并先后獲得了江蘇省技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)、江蘇省試信經(jīng)營示范單位等榮譽(yù)，是亞信、恒生電子、南瑞、中電鴻信、電信、微軟、360、中興、浩航、蘇寧、上海俊、中移物聯(lián)、北斗衛(wèi)星研究院、江蘇海隆、富士通、帆軟、深信服、中通服、中控、感動科技、中國民生銀行、京東五星、中建八局、拜特、中電智恒、上海道客、揚(yáng)州萊斯等公司的核心合作伙伴。
公司主頁