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崗位職責(zé)：
1、資金收付操作：精準(zhǔn)執(zhí)行公司資金收付指令，確保收支業(yè)務(wù)準(zhǔn)確、及時(shí)完成。熟練運(yùn)用結(jié)算工具與支付平臺(tái)，保障資金結(jié)算安全、順暢，并實(shí)時(shí)監(jiān)控銀行賬戶資金流向及余額，詳實(shí)記錄資金動(dòng)態(tài)，維護(hù)資金安全與完整，有效防控資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、現(xiàn)金票據(jù)管理：嚴(yán)格遵循現(xiàn)金管理法規(guī)與公司財(cái)務(wù)制度，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符。嚴(yán)謹(jǐn)處理支票、匯票等各類票據(jù)的申領(lǐng)、開具、背書、保管與核銷工作，建立票據(jù)登記臺(tái)賬，確保票據(jù)真實(shí)、合法、完整，防范票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，保障資金收付合規(guī)有序。
賬務(wù)核對(duì)處理：定期與銀行對(duì)賬，清查調(diào)節(jié)未達(dá)賬項(xiàng)，編制余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬、賬實(shí)一致，為財(cái)務(wù)報(bào)表編制提供可靠數(shù)據(jù)，支撐財(cái)務(wù)管理決策科學(xué)精準(zhǔn)。
3、資金報(bào)告編制：定期收集整理資金數(shù)據(jù)，編制日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)告，清晰呈現(xiàn)資金收支、存量及變動(dòng)趨勢(shì)，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。同時(shí)，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析方法挖掘資金運(yùn)營(yíng)問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)優(yōu)化建議，提升資金使用效率與效益，助力財(cái)務(wù)管理水平提升，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展筑牢財(cái)務(wù)根基。
任職要求：
1、教育背景：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具備扎實(shí)財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)，熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能靈活運(yùn)用專業(yè)知識(shí)于實(shí)際工作，為資金管理提供專業(yè)支撐。
2、工作經(jīng)驗(yàn)：[2] 年以上出納或資金管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)資金收付流程與結(jié)算方式，資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)，能獨(dú)立熟練處理資金業(yè)務(wù)，過(guò)往工作嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、職業(yè)道德良好，無(wú)財(cái)務(wù)違規(guī)違紀(jì)記錄，確保勝任崗位，守護(hù)公司資金安全。
3、專業(yè)技能：熟練掌握用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件及 Excel、Word 等辦公軟件操作，能運(yùn)用 Excel 進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與報(bào)表制作，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)與網(wǎng)上銀行操作流程，熟練運(yùn)用結(jié)算工具進(jìn)行資金收付，提升資金運(yùn)營(yíng)效率。
4、綜合素質(zhì)：溝通協(xié)調(diào)與團(tuán)隊(duì)合作能力良好，能與公司內(nèi)外部保持順暢溝通協(xié)作，有效協(xié)調(diào)資源推進(jìn)資金管理工作。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，對(duì)數(shù)字敏感，邏輯思維與問(wèn)題解決能力強(qiáng)，能在復(fù)雜環(huán)境中發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，保障資金管理有序。同時(shí)，學(xué)習(xí)能力與自我提升意識(shí)佳，能緊跟財(cái)務(wù)政策法規(guī)更新，不斷學(xué)習(xí)新技能，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新需求，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)智慧與力量。