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一、崗位職責(zé)：

1.按照集團(tuán)賬戶管理制度，負(fù)責(zé)銀行日常賬戶管理，銀企對賬管理等；

2.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、對公支付等工作；

3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)；

4.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

5.負(fù)責(zé)憑證、賬簿打印裝訂、保存和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料等檔案管理工作；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、任職要求

1、本科及以上學(xué)歷，2年以上出納經(jīng)驗(yàn)，會(huì)計(jì)、財(cái)政、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)，具有會(huì)計(jì)初級職稱。

2、熟悉財(cái)務(wù)系統(tǒng)、專業(yè)基礎(chǔ)知識扎實(shí)、熟練運(yùn)用辦公軟件。

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，有較強(qiáng)的數(shù)字敏感性與數(shù)據(jù)統(tǒng)籌能力。

4、工作責(zé)任心強(qiáng)，有進(jìn)取心，樂于學(xué)習(xí)，善于溝通，每月資金計(jì)劃編制，并保障資金計(jì)劃執(zhí)行率。