1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款以及銀行票據(jù)的收支并登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬并編制報(bào)表;
2.審查各種費(fèi)用報(bào)銷或支出的原始憑證,依照規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放等日常工作;
3.保管現(xiàn)金及控制庫存現(xiàn)金在一定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金,不得私自挪用、占用和借用;
4.負(fù)責(zé)銀行存款收支結(jié)算、銀行賬戶的核對(duì)及銀行賬戶的維護(hù)工作;
5.不得私自利用公司的銀行賬戶代其他單位或個(gè)人辦理各類收支;
6.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的收付并留存銀行票據(jù)復(fù)印件及影像資料備查;
7.保管公司印章、證照、銀行票據(jù)、重要憑證、金庫密碼鑰匙以及銀行卡和U盾等重要物品;