編制公司年度資金預算及控制公司年度資金預算的執(zhí)行;
編制資金籌集計劃,監(jiān)督籌措資金的使用情況;
編制公司月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況;
研究與實施公司融資工作;
分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;
分析資金項目的投入情況。
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