職位描述
余額對賬管理現(xiàn)金流管理理財(cái)管理外匯管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理
崗位職責(zé):
1、海外銀行賬戶管理工作：開戶、銷戶、日常變更，維護(hù)賬戶網(wǎng)銀及網(wǎng)銀盾；
2、海外銀行資源開發(fā)及關(guān)系維護(hù)；
3、負(fù)責(zé)海外現(xiàn)金、支票收支、保函、信用證開具等事宜;
4、負(fù)責(zé)海外資金結(jié)算工作：日清月結(jié)，確保每一筆付款及時、合規(guī)與安全，完成資金賬，保證賬實(shí)一致；完成資金模塊的月結(jié)工作，月結(jié)前及時解決異常；
5、根據(jù)月度預(yù)算完成資金調(diào)配或請款。進(jìn)行月度資金預(yù)測和資金偏差分析，確保資金計(jì)劃的執(zhí)行；
6、根據(jù)每日資金限額與收支情況，進(jìn)行賬戶余額管理，確保余額既不超限額又不影響公司正常經(jīng)營；
7、根據(jù)子公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展，對接屬地銀行，協(xié)助融資項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及開展，引入外部資金，為企業(yè)的發(fā)展提供融資支持；根據(jù)日常工作，負(fù)責(zé)建立融資臺賬，實(shí)時更新數(shù)據(jù)，提示到期債務(wù)，配合相關(guān)審計(jì)及檢查等工作；
8、與業(yè)務(wù)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)合作，支持海外業(yè)務(wù)拓展；
9、協(xié)助上級完成企業(yè)內(nèi)部其他資金管理要求的工作推進(jìn)和落地；
任職要求:
1、英文熟練，可作為工作語言，適應(yīng)海外長期出差；
2、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；
3、3年以上資金管理或融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
4、具有大型公司海外資金管理經(jīng)驗(yàn)或金融機(jī)構(gòu)融資業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
工作地點(diǎn)
山東省煙臺市萊山區(qū)杰瑞路5號
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煙臺主城控股集團(tuán)有限公司
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職位發(fā)布者
浦曉茜/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
杰瑞集團(tuán)煙臺杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“杰瑞股份”），是一家全球化運(yùn)營的上市公司，在油氣、環(huán)保等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┯懈偁幜Α踩尚刨嚨漠a(chǎn)品、服務(wù)與系統(tǒng)解決方案，同時也在市政環(huán)衛(wèi)、消殺設(shè)備等新興領(lǐng)域探索實(shí)踐。集團(tuán)旗下一級控股公司有19家，全球7大制造基地4315畝，在六大洲50多個城市設(shè)立全球分支機(jī)構(gòu)和辦事處，業(yè)務(wù)遍及70多個國家和地區(qū)，超過5600名優(yōu)秀員工。杰瑞股份是行業(yè)內(nèi)首家被授予國家級工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)證的企業(yè)，連續(xù)多年獲得福布斯中國最具潛力、亞洲最佳上市公司等榮譽(yù)，并先后獲評中國油田行業(yè)最具影響力企業(yè)、中國能源裝備十佳民營企業(yè)等稱號。
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