1.審核報銷手續(xù),辦理公司現(xiàn)金的日常收支業(yè)務(wù);
2.根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定,辦理現(xiàn)金借支手續(xù);
3.定期核對現(xiàn)金庫存與K3數(shù)據(jù), 編制現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金日報表;
4.根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定,每月與銀行進(jìn)行對賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表、記錄銀行日記賬
5.核算一線生產(chǎn)員工應(yīng)發(fā)工資總額和各部門員工工資,審核一線員工工資;發(fā)放工資;
6.辦理外匯結(jié)匯業(yè)務(wù)。
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