1、根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求, 經(jīng)有效報(bào)批后, 負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、變更、注銷、年審及優(yōu)盾更換或升級(jí) 工作;
2、實(shí)時(shí)根據(jù)有效賬戶證明(工資卡證明、開(kāi)戶證明、供應(yīng)商合同中賬戶信息等) 維護(hù)網(wǎng)銀付款賬戶 信息;
3、每月初負(fù)責(zé)各銀行賬戶上月賬戶余額的網(wǎng)上或柜臺(tái)對(duì)賬及保留對(duì)賬單據(jù);
4、審核付款票據(jù)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性、完整性, 填單、粘單的合規(guī)性及簽字完整性及有效性;
5、對(duì)付款憑證認(rèn)真審核、不符合規(guī)定的有權(quán)拒付, 及時(shí)溝通反饋退單;
6、付款單據(jù)付款前及時(shí)傳遞簽字并復(fù)核經(jīng)辦人付款申請(qǐng) OA 流程歸檔情況;
7、付款單據(jù)粘單不規(guī)范的溝通反饋于經(jīng)辦人, 協(xié)助重新粘單, 確保憑證裝訂美觀;
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