崗位職責:
1、現(xiàn)金管理及銀行賬戶管理:款項收支及時發(fā)布,銀行賬戶余額每日核對,付款錄入系統(tǒng)。
2、負責日常資金事項辦理(包括銀行網銀、承兌、信用證結算業(yè)務、美金業(yè)務等)。
3、定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況,提高資金使用效率。
4、銀行業(yè)務具體手續(xù)的跟進、管理承兌等業(yè)務的匯總表月度上報。
5、銀行跑外對接業(yè)務,銀行印鑒、開戶所需資料歸檔保管。
任職要求:
1、大學本科以上學歷財務管理相關專業(yè)。
2、具有良好的數(shù)據分析能力和表達溝通能力,工作認真細心、有責任心、執(zhí)行力強,能開展跨部門溝通協(xié)調工作
3、能熟練運用PPT、EXCEL等辦公軟件,能承受工作壓力。
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