1 、及時 、準(zhǔn)確地 辦理現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù);
2、 負(fù)責(zé) 與 銀行的協(xié)調(diào) 工作, 如:賬戶年檢、變更、開銷戶等 ;
3、月末 核對 各賬戶 銀行存款對賬單 ,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、每日編制 資金日報表 , 確保賬表、賬實相符;
5、定期整理裝訂會計憑證、會計賬簿及其他相關(guān)資料;
6、編制每月現(xiàn)金、 銀行 收支憑證;
7、與 銷售內(nèi)勤核對客戶打款 明細(xì) ,并 定期 開具 銷售 發(fā)票 ;
8 、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(具有初級會計師證者優(yōu)先)