1、按照資產托管系統(tǒng)用戶手冊和業(yè)務操作流程,在業(yè)務系統(tǒng)中進行相關數(shù)據(jù)處理、核算估值、投資監(jiān)督、數(shù)據(jù)錄入、指令遞交等操作;
2、核對資產托管業(yè)務系統(tǒng)中的各類財務報表報告,保持財務數(shù)據(jù)的一致性和準確性;
3、根據(jù)劃款操作流程及時完成劃款憑證的填制、復核,提交;
4、網(wǎng)銀劃款/收款的經(jīng)辦操作;
5、為資產托管客戶提供費用/賬單/指令的收發(fā)、整理、歸檔服務。