崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)每日資金的支付業(yè)務(wù)。支付前核對(duì)OA審批流程是否齊全及原始憑證是否合規(guī)。支付后將業(yè)務(wù)全部錄入u8系統(tǒng)記賬憑證,在釘釘系統(tǒng)進(jìn)行付款確認(rèn)。
2.負(fù)責(zé)核對(duì)每日網(wǎng)銀收入,及時(shí)錄入u8系統(tǒng)記賬憑證,每日檢查當(dāng)天網(wǎng)銀收入金額是否與u8系統(tǒng)金額一致。
3.每日向采購(gòu)發(fā)送付款截圖,以及關(guān)注客戶(hù)回款情況并及時(shí)告知銷(xiāo)售。
4.每日簽收銀行承兌匯票以及寶象承兌匯票并登記。
5.負(fù)責(zé)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢工作、銀行授信工作(整理銀行所需授信資料)、銀行開(kāi)戶(hù),變更,注銷(xiāo),登記。
6.負(fù)責(zé)公司貸款和還款業(yè)務(wù)。貸款時(shí)需要去房產(chǎn)中心調(diào)檔,整理貸款所需的合同,發(fā)票,提款申請(qǐng)書(shū),結(jié)算單等資料。還款時(shí)計(jì)算銀行借款利息。
7.負(fù)責(zé)公司跨境外匯業(yè)務(wù)。需要拿轉(zhuǎn)賬支票以及外匯發(fā)票和合同去銀行辦理。
8.每月根據(jù)集中付款表進(jìn)行供應(yīng)商排款,付款之后分別錄入u8系統(tǒng)和銀承明細(xì)表。
9.每月根據(jù)資金情況進(jìn)行貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。整理貼現(xiàn)所需的合同,發(fā)票,詢(xún)問(wèn)各個(gè)銀行貼現(xiàn)利率,選擇最優(yōu)的貼現(xiàn)銀行。
10.每月進(jìn)行預(yù)付款追蹤。統(tǒng)計(jì)預(yù)付款項(xiàng)發(fā)票收回情況,聯(lián)系采購(gòu)向供應(yīng)商追回預(yù)付款發(fā)票。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司員工借款、還款業(yè)務(wù)。還款時(shí)向個(gè)人開(kāi)具還款收據(jù),審批離職員工是否有借款情況。
12.月末制作銀行檢查底稿、資金收支表、每月銀行余額核對(duì)、銀行對(duì)賬單、銀行余額調(diào)節(jié)表。
13.每月打印及整理當(dāng)期憑證以及檔案室資料的管理。
任職要求:
1.財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷.
2.有2年以上制造業(yè)企業(yè)出納經(jīng)驗(yàn)。
3.有初級(jí)會(huì)計(jì)證。