崗位職責(zé):
1、做好貨幣資金保管的庫存管理安全,通過盤點(diǎn)、銀企對賬、內(nèi)部核對等有效措施,規(guī)避資產(chǎn)的損失風(fēng)險(xiǎn);
2、做好貨幣的賬務(wù)登記工作,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性,準(zhǔn)確反應(yīng)資金狀況;
3、依據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度,合規(guī)辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù),保證收支安全;
4、編制與貨幣資金管理相關(guān)的報(bào)表,為公司的資金計(jì)劃提供支持;
5、通過實(shí)施對延期支付票據(jù)的有效管理,保障公司的資金兌付安全,維護(hù)良好的商業(yè)信譽(yù);
6、負(fù)責(zé)定期銀行對賬工作,核對公司賬戶的收入和支出是否與銀行記錄相符,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決賬務(wù)差異;
7、配合公司融資相關(guān)工作;
8、負(fù)責(zé)公司及各分、子公司增值稅發(fā)票、收據(jù)開具,以及納稅申報(bào)工作;
9、完成上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
任職要求:
1、熟悉財(cái)務(wù)法律法規(guī)和制度,具有一定的財(cái)會專業(yè)理論知識和現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉資金收支及庫存管理的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。
2、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類、經(jīng)濟(jì)類等管理類相關(guān)專業(yè)。
3、擁有2年以上現(xiàn)金出納工作經(jīng)驗(yàn),工程施工行業(yè)優(yōu)先考慮。
4、具有一定的融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。