崗位職責:
1.負責每日登記資金日報,匯總并報送;
2.負責日常費用報銷和銀行網(wǎng)銀收付業(yè)務(wù),并生成會計憑證;
3.負責銀行承兌匯票等有價證券的開立及收付,及到期托收和貼現(xiàn)事宜;
4.負責保函開具,并跟蹤已開立保函的回款事項;
5.負責維護G6資金系統(tǒng)、管報系統(tǒng)數(shù)據(jù)準確性,月末報送股份資金相關(guān)數(shù)據(jù);
6.負責收集匯總上傳月度資金計劃,并協(xié)助解決流程問題;
7.維護銀行賬戶,辦理開戶銷戶各類業(yè)務(wù)及銀行日常事務(wù)溝通、對接資料;
任職要求:
1.本科及以上學歷,財務(wù)、會計、審計、金融相關(guān)專業(yè),3年左右財務(wù)出納工作經(jīng)驗;
2.熟悉基礎(chǔ)財務(wù)知識、經(jīng)濟法知識、銀行業(yè)務(wù)知識等專業(yè)知識,熟練運用辦公軟件;
3.溝通表達較好,個人耐心細致,有一定抗壓能力;