1.負(fù)責(zé)根據(jù)付款憑證支付現(xiàn)金;負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款指令錄入;
3.負(fù)責(zé)每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
4.負(fù)責(zé)每月末銀企對(duì)賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5.負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)、保管各種空白支票、票據(jù)。負(fù)責(zé)開(kāi)據(jù)支票并做登記,辦理銀行匯票;
6.責(zé)接收銀行到款進(jìn)賬憑證,并及時(shí)傳遞到會(huì)計(jì)憑證制單人員;檢查網(wǎng)銀當(dāng)日收付款情況;
7.每天編制word文檔并發(fā)至總裁郵箱。負(fù)責(zé)去銀行取每筆業(yè)務(wù)的回單并粘貼在憑證上;
8.負(fù)責(zé)銀行貸款辦理及貸款的統(tǒng)計(jì)與更新;
9.臨時(shí)任務(wù)安排(如貸款、還款手續(xù)等)。國(guó)外匯款(TT)/LC /銀行承兌/保函辦理;
10.協(xié)助未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作;
11.公司內(nèi)部轉(zhuǎn)款并填制付款申請(qǐng)單;
12.收現(xiàn)金時(shí)開(kāi)收據(jù)并將收據(jù)及時(shí)傳給制憑證人員;
13.負(fù)責(zé)每月憑證的裝訂工作。
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