1.負責對供應商付款金額的審核:在時空中查看供應商應付賬款金額及稅票開具情況,審核付款金額是否在應付賬款金額范圍內(nèi),發(fā)票是否已開具。對尚未開票的購進貨款不予審核支付;
2.根據(jù)合同審核有無提前付款的情況,對提前支付供應商貨款的不予審核支付,對預付賬款特別是大額預付賬款嚴格按合同和集團審查制度進行審核。對上一次預付賬款的購進入庫商品尚未開具發(fā)票的,預付賬款不予審核辦理;
3.查看供應商供貨商品的庫存情況,對商品大量積壓的暫緩審核并向質(zhì)量管理部和采購部反饋;
4.根據(jù)合同協(xié)議,審核貨款的支付方式,盡量使用承兌匯票支付貨款;
5.根據(jù)采購資金支付計劃和實際資金狀況,合理安排各供應商的貨款支付金額;
6.及時向客戶催收購進稅票;
7.在審核支付貨款時進行供應商貨款的對賬,對有差異的及時核對,跟蹤處理;
8.協(xié)助其他會計崗位的工作,完成領導安排的臨時工作和專項工作。濟南 - 長清
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