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1）負責協(xié)助資金部部長做好公司資金籌集管理、票據(jù)管理等相關(guān)工作，配合做好財務(wù)核算工作；

2）嚴格按照公司制度，負責公司及各分公司的日常借款及報銷等管理工作；

3）負責對公司付款購入商品監(jiān)輕，每月底對已付款而未到貨商品或票據(jù)開出未收到匯款的情況，進行匯總上報；

4）負責公司及各分公司結(jié)算員的協(xié)調(diào)工作、銀行業(yè)務(wù)指導，保證資金安全及??存入銀行；

5)隨時掌握汽車金融及銀行相關(guān)融資政策；

6）每日根據(jù)收、支情況登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

7）每月根據(jù)收、支情況編制收入支出明細表；

8）完成領(lǐng)導安排的其他工作。