1、按程序合規(guī)辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度及資金支付管理規(guī)定辦理款項(xiàng)收付。
2、掌握財(cái)經(jīng)政策,熟悉財(cái)務(wù)制度,合規(guī)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范網(wǎng)銀支付,規(guī)范使用支票,不得簽發(fā)空白支票。
3、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
4、依據(jù)財(cái)務(wù)制度中《票據(jù)管理制度》,保管庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券,妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票和空白支票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、依據(jù)財(cái)務(wù)制度中《財(cái)務(wù)印鑒管理制度》,保管有關(guān)印章,按規(guī)定登記注銷支票。
6、檢查業(yè)務(wù)附件完備性,對手續(xù)不全及程序不合規(guī)的業(yè)務(wù)有權(quán)拒付。
7、公司發(fā)票開具,配合會(huì)計(jì)工作編制憑證附件。
8、負(fù)責(zé)每月與各家銀行進(jìn)行對賬,及時(shí)取得銀行回單,與會(huì)計(jì)對帳,保障資金帳戶安全性、準(zhǔn)確性。
9、根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫、報(bào)送資金使用情況表;配合領(lǐng)導(dǎo)做好其他部門相關(guān)工作。
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