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崗位職責(zé)
一、資金收付管理
1. 現(xiàn)金收付
2. 銀行存款收付
二、票據(jù)管理
2. 發(fā)票管理
三、資金賬目管理
1. 現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記
2. 資金報表的編制
四、工資發(fā)放及費用報銷
1. 工資發(fā)放
? 根據(jù)人力資源部門提供的工資表，負(fù)責(zé)辦理員工工資的發(fā)放手續(xù)，通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金發(fā)放的方式，將工資及時足額發(fā)放到員工手中。
? 在工資發(fā)放過程中，要嚴(yán)格保密員工工資信息，不得泄露給任何無關(guān)人員。同時，要對工資發(fā)放情況進(jìn)行記錄和歸檔，以備日后查詢和核對。
2. 費用報銷
? 負(fù)責(zé)公司員工費用報銷的審核和支付工作。嚴(yán)格按照公司費用報銷制度，審核員工提交的費用報銷憑證，包括發(fā)票的真實性、合法性、完整性，費用支出的合理性、合規(guī)性等，確保費用報銷符合公司規(guī)定。
? 對審核通過的費用報銷憑證，及時進(jìn)行支付，并將報銷款項轉(zhuǎn)賬至員工個人銀行賬戶或支付現(xiàn)金。同時，要對費用報銷情況進(jìn)行登記和歸檔，定期與相關(guān)部門進(jìn)行核對和分析，以便及時發(fā)現(xiàn)和解決費用報銷中存在的問題。
五、其他工作
1. 協(xié)助完成財務(wù)審計、稅務(wù)檢查等工作，提供所需的財務(wù)資料和信息，并積極配合相關(guān)部門的工作。
2. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財務(wù)出納相關(guān)的工作任務(wù)。