一、嚴格按照公司現(xiàn)金管理規(guī)定進行現(xiàn)金收付,銀行結(jié)算和記賬工作
1.負責審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù),做好庫存現(xiàn)金管理工作;
2.定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單,每日編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.建立健全出納各項項目,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日式日清;
4.定期核對現(xiàn)金記賬與總賬,保障賬款相符;
二、開具支票和辦理工資發(fā)放工作
1.嚴格按照公司支票管理規(guī)定,進行支票開具工作
2.嚴格進行進項稅票據(jù)的驗證工作,保障公司利益;
3.負責公司各項付款業(yè)務(wù)和收現(xiàn)工作,員工工資的發(fā)放,保障及時準確的發(fā)放薪酬;
4.每日對現(xiàn)金和銀行存款的收入與支出進行盤存,做好日結(jié)日清的記賬表
5.負責公司銀行賬戶的管理工作,及時繳納各種稅費.負責其他現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù),按照公司經(jīng)營需求,按照規(guī)定提取送存保管一定額度的現(xiàn)金,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
任職資格:
1、專科以上學歷,財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有助師以上職稱(硬性要求)
2、熟練操作辦公軟件及財務(wù)軟件;
3、工作認真,努力、細心,資金賬務(wù)處理熟練
4、有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
職位福利:五險一金、餐補、定期體檢、員工旅游、節(jié)日福利、周末雙休