工作內容:
1、嚴格按照公司財務制度及授權審批制度對審批后的付款單據進行資金支付。
2、及時做好日常貨幣資金管理,定期組織現金盤點及配合會計做好銀行賬戶余額核對工作。
3、根據每日的資金收支情況,及時提交準確無誤的資金日報,確保賬實相符。
4、及時做好員工備用金支取、沖賬及工資發(fā)放工作。
5、負責銀行網銀的辦理、使用、保管工作。
6、公司領導安排的其他工作。
崗位要求:
1、熟悉會計準則和銀行結算知識,通曉財務管理流程及現金管理規(guī)定。
2、良好職業(yè)道德和素養(yǎng),誠信敬業(yè),敢于堅持原則,具有較強的責任感。
3、熟悉掌握常用辦公操作系統(tǒng)和財務軟件。
4、有較強的保密意識和協(xié)作精神。
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