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工作職責：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;
3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
任職資格：
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;
3、熟練操作財務軟件、熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。