崗位職責(zé):
1、帶領(lǐng)團(tuán)隊,負(fù)責(zé)集團(tuán)現(xiàn)金流的分析和管理,進(jìn)行整體籌劃和資金運(yùn)作;
2、確保公司的資金量保持與經(jīng)營相匹配的適度資金,達(dá)成理財收益目標(biāo);
3、根據(jù)業(yè)務(wù)流程,制定資金風(fēng)險控制相關(guān)制度,規(guī)范資金管理;
4、根據(jù)項目需要制定資金計劃和融資計劃;
5、對集團(tuán)資金使用效率進(jìn)行分析,為決策層提供資金管理建議;
6、準(zhǔn)時提交相關(guān)報告,如實反映資金情況,報告滿足管理要求,不斷優(yōu)化報告內(nèi)容;
7、與公司內(nèi)外部門協(xié)作,完成與資金管理有關(guān)的項目;
8、協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系,維護(hù)公司利益;
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè);
2、具備金融和財務(wù)專業(yè)知識;
3、具備中、大型集團(tuán)資金管理經(jīng)驗;
4、熟悉國際、國內(nèi)銀行有關(guān)支付結(jié)算相關(guān)的法律法規(guī)和操作規(guī)程;
5、熟悉資金管控流程,具備豐富的資金管理經(jīng)驗和資金運(yùn)營能力;
6、思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn),善于溝通和協(xié)調(diào),具有良好的職業(yè)操守。