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1.公司所有收付款業(yè)務(wù)（各銀行帳戶、現(xiàn)金）結(jié)算辦理；

2.所有付款單據(jù)付款前審核；

3.付外匯及外匯核銷業(yè)務(wù)；

4.公司銀行印鑒法人章保管；

5.銀行各帳戶的日常管理，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的資金撥付；

6.每日資金日?qǐng)?bào)的編制，按規(guī)定發(fā)送相關(guān)人員；

7.每日現(xiàn)金盤點(diǎn)，并有盤點(diǎn)記錄；

8.協(xié)助主管會(huì)計(jì)做好公司往來款項(xiàng)結(jié)算；

9.公司日常銷售的統(tǒng)計(jì)工作！

10.有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮！