崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,確保帳實相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理,工資發(fā)放;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目的資金日報表及貸款周報表;
6、負(fù)責(zé)與集團財務(wù)對接,及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè),三年以上出納會計從業(yè)經(jīng)驗;
2、熟悉國家會計準(zhǔn)則與會計制度、具有較強的賬務(wù)處理能力,熟悉財務(wù)會計知識,具備相關(guān)法律法規(guī)的知識;
3、熟練操作辦公軟件及財務(wù)軟件,相關(guān)行業(yè)基礎(chǔ)知識;
4、有會計師證優(yōu)先;
5、記賬清晰、準(zhǔn)確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準(zhǔn)確、及時;
6、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),態(tài)度端正。
備注:單休
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