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崗位職責(zé)：

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。

2.對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，確保現(xiàn)金賬實(shí)相符。

3.根據(jù)審核無誤的銀行存款收付款憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的支票、匯票等票據(jù)，要認(rèn)真審核票據(jù)的真實(shí)性、合法性和完整性，及時(shí)辦理收款手續(xù)，并登記銀行存款日記賬。

4.定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整。

6.妥善保管銀行預(yù)留印鑒，使用印鑒時(shí)，要嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行，確保印鑒使用的合法性和安全性。

7.按照公司要求，編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

8.根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制資金日報(bào)表。

9.協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好其他與資金有關(guān)的財(cái)務(wù)工作，如參與資金預(yù)算的編制、執(zhí)行情況的跟蹤等，為公司資金管理提供數(shù)據(jù)支持和信息反饋。

10.完成上級(jí)交辦的其他工作。

任職要求：

1.?學(xué)歷及年齡：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，年齡30歲以內(nèi)，男女不限；
2.?工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，思維能力突出者可接受應(yīng)屆畢業(yè)生；
3.?專業(yè)知識(shí)：熟悉財(cái)務(wù)管理及出納業(yè)務(wù)流程，熟悉國家相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，有初級(jí)會(huì)計(jì)證書者優(yōu)先；
4.?技能要求：熟練使用財(cái)務(wù)軟件，具備良好的財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)控制能力；
5. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠主動(dòng)配合團(tuán)隊(duì)完成工作任務(wù)。

一 五 九 三 三 七 零 二 二 零 六 王經(jīng)理