「上海靜安區(qū) 估值清算招聘」_2025年上海有大信息科技招聘-智聯(lián)招聘

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更新于 1月7日

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舉報(bào)

估值清算

8千-1.2萬

上海靜安區(qū)
1-3年
本科
全職
招1人

職位描述

風(fēng)險(xiǎn)控制CPACFA資金清算證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證

職責(zé)描述：

負(fù)責(zé)獨(dú)立完成資管產(chǎn)品的會(huì)計(jì)核算、估值及對(duì)賬工作

1、以公募基金為會(huì)計(jì)核算主體，獨(dú)立設(shè)置賬戶；

2、依據(jù)公募基金相關(guān)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理規(guī)章，負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理：

3、每日對(duì)公募基金持有的證券進(jìn)行估值并編制估值表；

4、按時(shí)編制和報(bào)送公募基金資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及利潤(rùn)分配表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他各類報(bào)表；

5、按時(shí)提供公募基金凈值、投資組合報(bào)告、中報(bào)和年報(bào)等數(shù)據(jù)和材料；

6、提供中國(guó)證監(jiān)會(huì)及本公司等各方面需要的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表；

（二）負(fù)責(zé)公募基金日常清算相關(guān)事宜

1、負(fù)責(zé)編制管理費(fèi)和托管費(fèi)支付、券商傭金、增值稅以及銀行間賬戶費(fèi)用等資金劃款指令；

2、負(fù)責(zé)與托管人、交易對(duì)手方、銷售機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面溝通工作；

3、負(fù)責(zé)與TA交易系統(tǒng)核對(duì)基金份額交易數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)與交易系統(tǒng)核對(duì)投資交易數(shù)據(jù)。

（三）嚴(yán)格與托管行進(jìn)行資產(chǎn)凈值、份額等數(shù)據(jù)的對(duì)賬與復(fù)核；負(fù)責(zé)核對(duì)保證金賬戶、交易備付金賬戶、銀行存款賬戶以及證券賬戶等資金/證券頭寸是否正確；負(fù)責(zé)基金的持倉核對(duì)。

（四）負(fù)責(zé)公募基金凈值以及其他相關(guān)基金信息的批露；

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)控公募估值質(zhì)量，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，設(shè)置校驗(yàn)邏輯等，提升公募估值準(zhǔn)確性。

（六）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、本科學(xué)歷及以上，會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)背景；

2、3年以上公募基金估值核算工作經(jīng)驗(yàn)，具有國(guó)內(nèi)大中型基金行業(yè)背景優(yōu)先考慮；

3、執(zhí)行力強(qiáng)、熟悉公募基金估值核算各項(xiàng)業(yè)務(wù)，能夠準(zhǔn)確編制各類估值業(yè)務(wù)憑證，有貨幣基金、QDII基金或者ETF基金估值經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；

5、持有基金從業(yè)資格證，獲得CPA、CFA、FRM等證書者優(yōu)先

職位福利：五險(xiǎn)一金、加班補(bǔ)助、全勤獎(jiǎng)、帶薪年假、節(jié)日福利

工作地點(diǎn)

石門二路街道新閘路669號(hào)1

完善一份簡(jiǎn)歷
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