崗位職責:
1.監(jiān)控資金預算的執(zhí)行情況,及時調(diào)整預算方案,確保資金使用的合理性和有效性;
2.編制資金日報、周報、月報等報表,分析資金流動狀況,提出優(yōu)化建議;
3.跟進公司銀行借貸情況,動態(tài)更新公司的貸款到期動態(tài),及時預警;
4.辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料以及貸后資料的跟進;
5.協(xié)助公司跟進債權(quán)融資工作,跟進債權(quán)融資機構(gòu)的資料提供;
6.負責結(jié)算工作,根據(jù)公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等業(yè)務;
7.管理公司的銀行賬戶,包括開戶、銷戶、資料變更等,確保賬戶信息的準確性和完整性;
8.健全公司資金管理體系,加強公司內(nèi)部資金管理、風險控制,保證公司資金安全,監(jiān)督和管理下屬企業(yè)的資金管理工作。
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟學、財務等相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學歷。
2.2年及以上大型企業(yè)融資崗位工作經(jīng)驗,或3年及以上銀行系統(tǒng)客戶經(jīng)理級別及以上履歷。
3.能夠獨立操作信貸融資的工作,并與銀行、信貸或擔保公司進行業(yè)務接洽和溝通;
4.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力;
5.能夠根據(jù)公司的項目要求,根據(jù)公司融資方案切實有效的落實、跟進。
6.具備較強的人際溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識、具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。