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一、崗位職責(zé)
1.籌資管理；負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制定資金的籌集和支出計劃，準(zhǔn)備各項融資貸款所需資料；
2.統(tǒng)計資金狀況：定期查詢公司各銀行余額，實時掌握銀行資金情況，統(tǒng)計各銀行放款并登記資金日報表；
3.銀企對賬：每月月結(jié)完畢，導(dǎo)出銀行賬戶余額對賬單，并編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)賬項及時逐筆查明原因；
4.回款入賬：對收到的各種票據(jù)等進行審核入賬；
5.銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢，信息變更和注銷，財務(wù)印鑒的變更；
6.承兌管理：承擔(dān)承兌匯票的開具、審核、接收、保管、支付、托收、盤點等工作，編制承兌匯票變動表、應(yīng)收票據(jù)盤點表等；
7.數(shù)據(jù)資料提供：對公司內(nèi)部相關(guān)部門及外部業(yè)務(wù)部門有合理依據(jù)要求提供相應(yīng)的財務(wù)資料；以及審計要求提供的資料、數(shù)據(jù)。
二、任職資格
1.本科及以上學(xué)歷，1年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；
2.工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具有較強的協(xié)調(diào)溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力以及高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神；
3.熟練掌握金蝶系統(tǒng)相關(guān)模塊業(yè)務(wù)知識，熟悉計算機基本操作、EXCEL、WORD運用；
4.具有極強的責(zé)任心，工作積極、踏實，較強的學(xué)習(xí)能力及良好的團隊協(xié)作能力；
5.適應(yīng)徐工文化，吃苦耐勞，恪守保密原則。