一、票據(jù)管理
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒,保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備。
二、收款付款
1、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、及時(shí)查詢資金到帳情況,并通知相關(guān)部門(mén)。
三、資金管理
1、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符。
四、報(bào)表制作
1、填制資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;
2、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
職位福利:五險(xiǎn)一金、定期體檢、節(jié)日福利、包吃、定期團(tuán)建