任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、2年以上出納或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí);
4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件與辦公軟件;
5、工作細(xì)心耐心、責(zé)任心和原則性強(qiáng),有較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
崗位職責(zé):
1、日記帳收付登記:依據(jù)審批完整收付款單據(jù),仔細(xì)檢查流程是否已結(jié)束,單據(jù)信息是否完整無(wú)誤后,準(zhǔn)確辦理款項(xiàng)的收取與支付;完整登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》,做到賬實(shí)相符、日清月結(jié),并定期每周發(fā)一次給相關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬戶處理與核對(duì);對(duì)于收取的現(xiàn)金及時(shí)繳存到銀行,禁止坐支現(xiàn)金,嚴(yán)禁白條抵庫(kù);
2、單據(jù)整理:組織各類收付款單據(jù)的收集整理、打印各家公司的銀行回單,整理完整并及時(shí)移交給會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;組織保管支票、匯款憑證、匯票等有價(jià)證券;配合會(huì)計(jì)及時(shí)清理公司應(yīng)收款項(xiàng)和職工個(gè)人借款,并及時(shí)準(zhǔn)備的登記借款明細(xì)表;定期與會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)帳,確保現(xiàn)金和財(cái)務(wù)賬相符。
3、帳戶管理:負(fù)責(zé)銀行賬戶年檢、開(kāi)立賬戶、銷戶、網(wǎng)銀、辦代扣代繳等業(yè)務(wù);監(jiān)控各賬戶資金進(jìn)出,確保進(jìn)出資金安全;
4、資金日?qǐng)?bào)編制:每日上午9點(diǎn)前向上級(jí)報(bào)送《集團(tuán)資金日?qǐng)?bào)》,確保日?qǐng)?bào)的及時(shí)準(zhǔn)確;配合相關(guān)部門跟蹤應(yīng)收賬款回籠情況,促進(jìn)應(yīng)收賬款的及時(shí)回收; 統(tǒng)計(jì)每日已批未支付款項(xiàng)明細(xì),及時(shí)登記付款明細(xì)表,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確; 報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求報(bào)送的其他有關(guān)資金事項(xiàng)報(bào)表;
5、工資發(fā)放:負(fù)責(zé)每月對(duì)集團(tuán)本部以及外地工廠職工的工資發(fā)放工作,提前把各公司實(shí)發(fā)工資金額明細(xì)報(bào)送資金專員,提前做好資金調(diào)撥,保證賬戶資金到位,并及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤將工資發(fā)放事宜。
6、臨時(shí)工作:完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作,妥善處理各項(xiàng)工作中出現(xiàn)的臨時(shí)性問(wèn)題。
五險(xiǎn)一金、帶薪年假、節(jié)日福利、食堂
大小周工作制,不能接受者勿擾!