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1.及時辦理各項經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務。
2.嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。
3.審查并及時辦理支票、銀行匯票、銀行本票等票據(jù)的領用與報銷手續(xù)。
4.審核原始憑證，編制收付款憑證，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到賬頁清晰，書寫工整，更正符合規(guī)定，日清月結(jié)，賬款相符。
5.按月獲取銀行對賬單，與本公司銀行日記賬核對。
6.保管好現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票，專用票證，收款收據(jù)，有價證券等，嚴禁借用轉(zhuǎn)讓、嚴守機密，杜絕遺失。
7.嚴格按規(guī)定用途使用印章，使用后妥善保管。
8.遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。不得以“白條”抵庫，更不得任意挪用現(xiàn)金。
9.及時鎖好保險箱，要保管好鑰匙和密碼，不得任意轉(zhuǎn)交他人，避免現(xiàn)金遺失。
10.協(xié)助會計主管收集有關財會方面的文件資料和法規(guī)、政策等信息，并做好整理和歸檔。
11.協(xié)助會計主管做好會計資料的整理歸檔工作。
12.做好內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。
13.提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)信息。
14.完成職責范圍內(nèi)的其他工作。