1、 通過銀行系統(tǒng)辦理資金及銀行電子承兌匯票收支業(yè)務。
2、 通過云信等其他支付系統(tǒng)辦理資金的收支業(yè)務。
3、 根據(jù)收款及付款單據(jù)編制記賬憑證,并錄入用友U8財務管理系統(tǒng)。
4、 根據(jù)銀行對賬單核對銀行日記賬。
5、 每日根據(jù)資金收支情況編制日資日報表。
6、 其他財務工作。
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