一、崗位職責(zé)(按要求重要程度由強(qiáng)到弱填寫(xiě))
1.資金管理:負(fù)責(zé)公司銀行存款的日常收付管理,確保資金的安全與完整。每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)賬目,確保現(xiàn)金賬實(shí)相符。編制資金日?qǐng)?bào)表,反映當(dāng)日資金收付情況,為管理層提供及時(shí)的資金信息。
2.賬務(wù)處理:根據(jù)已審核的原始憑證,準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)軟件或手工賬,編制記賬憑證。及時(shí)處理銀行存款對(duì)賬工作,包括編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,解決未達(dá)賬項(xiàng)問(wèn)題。協(xié)助會(huì)計(jì)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作,確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
3.發(fā)票與票據(jù)管理:負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)、保管、開(kāi)具、作廢及核銷各類發(fā)票,如增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票等,確保發(fā)票使用的合規(guī)性。管理支票、匯票等票據(jù),嚴(yán)格按照公司規(guī)定和流程進(jìn)行票據(jù)的領(lǐng)用、使用和注銷。
4.費(fèi)用報(bào)銷與付款:審核員工提交的報(bào)銷單據(jù),確保其真實(shí)性、合規(guī)性及審批流程的完整性。按時(shí)辦理各項(xiàng)費(fèi)用的支付,包括員工報(bào)銷、供應(yīng)商付款等,確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
5.稅務(wù)申報(bào)與繳納:協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)工作,如增值稅、企業(yè)所得稅等的預(yù)繳和匯算清繳。負(fù)責(zé)按時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi),避免產(chǎn)生滯納金和罰款。
6.財(cái)務(wù)檔案管理:妥善保管各類財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案,確保其安全性和完整性。按照公司規(guī)定,定期進(jìn)行財(cái)務(wù)檔案的歸檔、整理和銷毀工作。
7.內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào):與銷售部、采購(gòu)部、人力資源部等部門(mén)保持密切聯(lián)系,了解資金收付需求,及時(shí)提供資金支持。協(xié)助解決其他部門(mén)在財(cái)務(wù)方面的問(wèn)題和疑慮,提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和效率。
8.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理:遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度,確保資金運(yùn)作的合法性和合規(guī)性。關(guān)注財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出改進(jìn)建議,協(xié)助公司建立健全的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
二、任職要求(按要求重要程度由強(qiáng)到弱填寫(xiě))
1.年齡45歲以下,具備會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)的大專以上學(xué)歷或持有會(huì)計(jì)初級(jí)及以上相關(guān)證書(shū);
2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,包括但不限于財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件以及銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)等;
4.具有一定的溝通能力、學(xué)習(xí)能力與獨(dú)立性。
5.責(zé)任心強(qiáng)、工作細(xì)致,有團(tuán)隊(duì)精神;
6.有一定工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。