職位描述
結(jié)算收銀
工作職責(zé)：
一、票據(jù)管理
1、負(fù)責(zé)保管增值稅發(fā)票、收款收據(jù)、出門(mén)證等相關(guān)票證，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備。
二、收款付款
1、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、及時(shí)查詢資金到帳情況，并通知相關(guān)部門(mén)。
三、資金管理
1、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符。
四、報(bào)表制作
1、填制資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；
2、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
工作地點(diǎn)
世紀(jì)大道13966號(hào)濟(jì)南寶悅行
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