崗位職責(zé):
1.按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.管理公司銀行各個(gè)賬戶,負(fù)責(zé)開戶、銷戶、變更銀行的管理,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
3.詳細(xì)登記現(xiàn)金及銀行日記賬,賬目日清月結(jié),定期對(duì)賬,賬款相符;
4.對(duì)外匯進(jìn)行管理,安排境內(nèi)外外匯的支付及資料收集整理;
5.督促監(jiān)管應(yīng)收款的回收,協(xié)助財(cái)務(wù)主管其他后勤管理上的工作;
6.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作,負(fù)責(zé)記賬憑證的整理,歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
7.管理檔案室所有資料的歸檔和借出,建立及優(yōu)化管理規(guī)則及監(jiān)督執(zhí)行。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理專業(yè);有相關(guān)會(huì)計(jì)類證書,初級(jí)會(huì)計(jì)證書或以上優(yōu)先;
2. 至少1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行對(duì)公業(yè)務(wù)操作流程(有跨境資金管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先);
3. 具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng),認(rèn)真細(xì)心,誠(chéng)實(shí)正直,對(duì)數(shù)字敏感,責(zé)任心強(qiáng);
4. 較強(qiáng)的計(jì)劃與執(zhí)行能力,能適應(yīng)高強(qiáng)度高壓工作狀態(tài)。