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1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷；
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，銀行卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的各類收入；
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零；
6.銀行卡、匯票的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
7.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等；
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管；
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放；
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。