崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)日常收支,及時(shí)登記,做到日清月結(jié);編制現(xiàn)金日報(bào)、周報(bào),及時(shí)與會(huì)計(jì)總帳核對;并及時(shí)登記金蝶出納賬。
2.審核付款及報(bào)銷單據(jù),保證各項(xiàng)付款的真實(shí)性及時(shí)性,準(zhǔn)確性;
3.銀行業(yè)務(wù)辦理,開立及撤銷銀行賬戶,協(xié)助辦理各銀行的授信資料、貸款相關(guān)手續(xù);配合各類融資機(jī)構(gòu)整理需要資料;
4.負(fù)責(zé)核對銀行往來賬目,按月報(bào)送銀行余額調(diào)節(jié)表;
5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付,并制訂相應(yīng)的憑證;
6.核算并按時(shí)發(fā)放工資(包括個(gè)稅申報(bào));
7.保管好各種空白支票、票據(jù)、U盾及負(fù)責(zé)整理各銀行的收支單證和銀行相關(guān)付款的制單;
8.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。
任職要求:
1、大專(統(tǒng)招)及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);
2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有制造業(yè)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、認(rèn)真細(xì)致、有良好職業(yè)操守,思維敏捷,熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)應(yīng)用軟件,對數(shù)據(jù)敏感,溝通能力良好。