出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)?收付、銀?結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)?、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等?作
主要職責(zé):
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀?證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行記帳,確保帳實(shí)相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)?及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理?作,保管好保險(xiǎn)箱鑰,確保萬無一失。
9、出入庫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),分析。
任職資格:
1、專科以上學(xué)歷;
2、有職稱證及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、熟悉相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析軟件的操作使用,具有一定的數(shù)據(jù)分析能力優(yōu)先;
4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),承受壓力能力較強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。