職位描述
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，每日下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并編制資金日?qǐng)?bào)表。
2、按照公司財(cái)務(wù)制度及報(bào)銷流程做好費(fèi)用報(bào)銷及各項(xiàng)付款工作。要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。審批流程未全部審核完成，不能付款。
3、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。每月5號(hào)前將整理好的費(fèi)用報(bào)銷單及銀行回單、對(duì)賬單交予會(huì)計(jì)制作記賬憑證。
4、及時(shí)購(gòu)買各類發(fā)票，根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料，開具發(fā)票并及時(shí)逐筆登記記錄。做好發(fā)票保管及開具工作。
5、及時(shí)根據(jù)分公司付款申請(qǐng)，編制付款單，認(rèn)真仔細(xì)核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后付款。
6、每周編制公司應(yīng)收款臺(tái)賬，及時(shí)提供數(shù)據(jù)給項(xiàng)目部進(jìn)行款項(xiàng)的催收。
7、配合人事部做好每月的社保繳存業(yè)務(wù)。
8、確保現(xiàn)金的安全與完整，保管好有關(guān)印章及空白支票，網(wǎng)銀U盾。
9、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
工作地點(diǎn)
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職位發(fā)布者
黃女士/人事主管
廣東東遠(yuǎn)建設(shè)工程管理有限公司